EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 61.75 23.38 38.38
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 2,409.20 1,538.72 870.48
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 102.34 21.62 80.72
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.48 0.01 0.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.25 -0.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,573.98 1,583.97 990.00
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 22.98
    อุปกรณ์
    		 5.00 4.90 0.09
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 1.94 0.99 0.95
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 29.92 5.90 24.02
    รวมสินทรัพย์
    		 2,603.89 1,589.87 1,014.02
    		0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,116.53 1,151.00 965.53
    เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 50.83 54.32 -3.49
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.31 6.38 -1.07
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 8.44 3.32 5.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.73 34.30 39.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,254.84 1,249.32 1,005.52
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.75 8.28 4.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 12.75 8.28 4.47
    รวมหนี้สิน
    		 2,267.59 1,257.60 1,009.99
    หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 35.84 35.84 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 14.90 12.60 2.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 85.56 83.82 1.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 336.30 332.27 4.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,603.89 1,589.87 1,014.02
    รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 139.64 128.84 10.80
    ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
    		 29.91 26.05 3.86
    รายได้อื่น
    		 5.21 4.67 0.54
    รวมรายได้
    		 174.76 159.55 15.21
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 66.48 62.74 3.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 66.48 62.74 3.74
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 108.28 96.81 11.47
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -48.55 -41.20 -7.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 59.73 55.62 4.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.70 -4.30 -11.40
    กำไรสำหรับปี
    		 44.04 51.31 -7.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 44.04 51.31 -7.28
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 40.00 25.64 14.36
    กำไรก่อนภาษี
    		 59.73 55.62 4.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.37 1.97 0.40
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.04 10.33 -6.28
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.67 0.00 -0.67
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 48.55 41.20 7.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.49 110.29 8.20
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -825.71 410.82 -1,236.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.58 -10.70 0.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -836.28 400.13 -1,236.41
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.47 -2.98 0.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 0.00 0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.80 -2.98 1.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 969.00 -436.00 1,405.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.55 -39.32 -13.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -40.00 -40.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 876.45 -415.32 1,291.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.38 -18.17 56.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 23.38 41.55 -18.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 61.75 23.38 38.38