EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.38 | 41.55 | -18.17 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
1,538.72 | 1,843.68 | -304.95 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
21.62 | 30.29 | -8.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.01 | 0.33 | -0.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.22 | 0.03 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,583.97 | 1,916.06 | -332.09 |
อุปกรณ์
|
4.90 | 3.90 | 1.00 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.99 | 0.98 | 0.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5.90 | 33.87 | -27.98 |
รวมสินทรัพย์
|
1,589.87 | 1,949.94 | -360.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,151.00 | 1,587.00 | -436.00 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
54.32 | 69.05 | -14.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.38 | 5.41 | 0.97 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
3.32 | 9.72 | -6.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.30 | 50.71 | -16.41 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,249.32 | 1,721.88 | -472.56 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.28 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
8.28 | ||
รวมหนี้สิน
|
1,257.60 | 1,721.88 | -464.28 |
(31 ธันวาคม 2553: หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
|
200.00 | 100.00 | 100.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
35.84 | 35.84 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
12.60 | 10.00 | 2.60 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
83.82 | 82.21 | 1.61 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
332.27 | 228.05 | 104.21 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,589.87 | 1,949.94 | -360.07 |
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
128.84 | 105.23 | 23.61 |
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
|
26.05 | 25.78 | 0.27 |
รายได้อื่น
|
4.67 | 5.65 | -0.98 |
รวมรายได้
|
159.55 | 136.66 | 22.89 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
62.74 | 50.36 | 12.38 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
62.74 | 50.36 | 12.38 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
96.81 | 86.30 | 10.51 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-41.20 | -22.82 | -18.38 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
55.62 | 63.49 | -7.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.30 | -17.66 | 13.35 |
กำไรสำหรับปี
|
51.31 | 45.83 | 5.48 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
51.31 | 45.83 | 5.48 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
25.64 | 20.00 | 5.64 |
กำไรก่อนภาษี
|
55.62 | 63.49 | -7.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.97 | 1.92 | 0.06 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.33 | 1.74 | 8.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.48 | 0.48 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
41.20 | 22.82 | 18.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
110.29 | 89.48 | 20.81 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
37.66 | -14.50 | 52.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
410.82 | -320.22 | 731.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.70 | -12.86 | 2.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
400.13 | -333.08 | 733.21 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.98 | -1.31 | -1.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.48 | -0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.98 | -0.83 | -2.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-436.00 | 415.00 | -851.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
100.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.32 | -21.95 | -17.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.00 | -25.00 | -15.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-415.32 | 368.05 | -783.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.17 | 34.14 | -52.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
41.55 | 7.40 | 34.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
23.38 | 41.55 | -18.17 |
กับกำไรสะสมต้นงวด
|
7.10 | 0.00 |