EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.02 0.44 5.59
    ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้ - สุทธิ
    		 1,119.40 719.98 399.43
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 12.50 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.19 0.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,138.18 720.61 417.57
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2.61 1.88 0.73
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.41 0.34 0.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3.02 2.23 0.79
    รวมสินทรัพย์
    		 1,141.20 722.83 418.36
    		9.08 5.65 3.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 943.54 611.00 332.54
    เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 10.99 0.99 10.00
    เจ้าหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 17.27 7.69 9.57
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.31 0.31 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.94 4.53 3.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 980.05 624.52 355.53
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 0.33 0.64 -0.31
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.33 0.64 -0.31
    รวมหนี้สิน
    		 980.38 625.16 355.22
    8,000,000 หุ้น ในปี 2546 หุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 80.00 20.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 35.84 2.00 33.84
    สำรองตามกฎหมาย
    		 2.35 0.78 1.57
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 22.62 14.89 7.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 160.81 97.67 63.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,141.20 722.83 418.36
    ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
    		 49.55 27.47 22.08
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 14.03 10.65 3.38
    รายได้อื่น
    		 0.20 0.21 -0.01
    รวมรายได้
    		 63.78 38.33 25.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.92 7.16 7.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 20.29 15.06 5.23
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.61 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 35.82 22.22 13.60
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 27.96 16.11 11.85
    ภาษีเงินได้
    		 8.66 5.02 3.64
    กำไรสุทธิ
    		 19.30 11.09 8.20
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 0.73 0.49 0.23
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.73 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.20 -0.21 0.01
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 20.55 11.38 9.17
    ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้
    		 -400.16 -374.84 -25.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -369.25 -369.16 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.29 0.37 -0.08
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
    		 -1.54 -1.69 0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.25 -1.32 0.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 332.54 334.94 -2.40
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -0.31 0.95 -1.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 20.00 40.00 -20.00
    เงินสดรับจากส่วนเกินทุน
    		 33.84 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.00 -6.00 -4.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 376.08 369.89 6.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.59 -0.59 6.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.44 1.03 -0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 6.02 0.44 5.59