EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
8.94 | 18.44 | -9.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.39 | 7.93 | 0.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
33.48 | 24.62 | 8.86 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.03 | 1.80 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.58 | 61.68 | -6.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
108.41 | 114.47 | -6.06 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-34.97 | 131.94 | -166.91 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
3.53 | -82.47 | 85.99 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | -20.00 | -60.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -0.23 | 0.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -0.52 | -0.17 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
16.48 | -2.42 | 18.90 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
-1.24 | 37.78 | -39.01 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | 1.49 | -3.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.16 | -0.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.36 | 180.20 | -170.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-55.24 | -59.97 | 4.73 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.97 | -0.57 | -1.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.66 | -11.75 | 3.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-56.52 | 107.91 | -164.43 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.31 | -0.21 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.34 | -0.50 | -1.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.65 | -0.71 | -1.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.00 | -100.00 | 122.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-10.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.99 | 29.24 | -18.25 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.74 | -5.47 | -0.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17.25 | -76.23 | 93.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.91 | 30.97 | -72.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
104.71 | 97.90 | 6.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
62.80 | 128.87 | -66.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.48 | 0.48 | 0.00 |