EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5.07 | 15.17 | -10.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.76 | 2.39 | 0.37 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
9.02 | -1.78 | 10.80 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.65 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.85 | 20.33 | -1.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.24 | 36.76 | -0.52 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-17.58 | 100.96 | -118.54 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
13.85 | 18.73 | -4.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.00 | -20.00 | -50.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.09 | 0.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -1.21 | -0.29 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
4.97 | 1.59 | 3.38 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
5.17 | 8.79 | -3.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.34 | -1.47 | -3.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.01 | -0.11 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.09 | 144.23 | -178.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.68 | -19.63 | 1.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.50 | -0.25 | -0.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.26 | 124.36 | -176.62 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -0.57 | 0.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
185.00 | -145.00 | 330.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-90.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2.45 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.90 | -1.77 | -0.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.65 | -146.77 | 237.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
38.38 | -22.99 | 61.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
104.71 | 97.90 | 6.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
143.09 | 74.92 | 68.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.04 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
1.59 |