EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 -157.22 -253.47 96.25
    - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 159.54 157.64 1.90
    - ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 0.01 0.00
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.64 2.50 0.14
    - ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 15.50 1.01 14.49
    - กลับรายการประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
    		 0.00 -1.50
    - ขาดทุนจากการเปลี่ยนเเปลงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 18.68 91.70 -73.01
    - ขาดทุนจากการวัดมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนใหม่
    		 -7.35 26.37 -33.72
    - (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 0.43 2.65 -2.22
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ สุทธิ
    		 0.00 0.00
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.19
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 0.00 0.00
    - กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.57 0.00
    - กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -9.14 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -56.86 -64.14 7.27
    - เงินปันผลรับ
    		 -3.36 -1.47 -1.89
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.75 26.90 -4.15
    - ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 18.81 19.27 -0.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2.85 7.25 -4.40
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.56 8.98 0.57
    - สินค้าคงเหลือ
    		 18.06 -3.08 21.14
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 -2.62 -0.11
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.34 -27.73 51.07
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.17 -6.00 0.83
    เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 44.76 -23.19 67.95
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.15 -2.95 -0.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.61 -26.14 67.76
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.91 0.00
    เงินสดรับจากการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 40.43 38.37 2.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 0.96 -0.85
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.70 -28.90 2.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.50 -15.30 7.81
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 10.60
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.40
    เงินปันผลรับ
    		 3.36 1.47 1.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.65 -0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 8.83 13.70 -4.87
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 2.01 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 20.00 6.26 13.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 30.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.00 0.00
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.97 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.28 -12.07 1.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.60 -60.40 19.80
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -0.08 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.09 -19.61 -8.48
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -6.33 -24.00 17.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.40 -79.83 20.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8.96 -92.27 83.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19.56 111.83 -92.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 10.60 19.56 -8.96
    - ซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.32 6.73 -3.41
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.66 4.26 0.40
    - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.30 5.51 -5.22
    - การจัดประเภทสินค้าคงเหลือไปยังอุปกรณ์
    		 0.50 0.00
    - การจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.80 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 34.48 18.55 15.93