EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-187.98 | -234.97 | 47.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27.12 | 30.15 | -3.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
113.91 | 109.67 | 4.25 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
2.65 | 2.59 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.61 | 75.48 | -5.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
1.01 | 2.40 | -1.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
6.25 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.31 | 8.10 | -8.41 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-1.50 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.50 | 1.43 | 1.07 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
0.00 | -3.64 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.65 | -0.12 | 2.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
19.27 | 26.87 | -7.61 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -4.02 | 3.83 |
เงินปันผลรับ
|
-1.47 | -3.11 | 1.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.05 | -4.26 | 2.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.47 | 6.57 | 44.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.98 | 93.74 | -84.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.08 | 5.13 | -8.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.16 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | -1.55 | -1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.82 | -5.76 | -18.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.00 | -9.52 | 3.52 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.93 | 88.45 | -63.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.95 | -2.91 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.98 | 85.54 | -63.56 |
| 3.11 | 1.47 | 1.64 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.22 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.96 | 0.19 | 0.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-28.90 | -36.06 | 7.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-15.55 | -21.19 | 5.64 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.40 | -8.10 | 7.70 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 75.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 53.82 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.65 | 4.98 | -4.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.16 | 67.01 | -98.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -75.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.07 | -45.82 | 33.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 135.40 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -122.90 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-19.61 | -8.14 | -11.47 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-24.00 | -29.79 | 5.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.09 | -141.25 | 55.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-95.27 | 11.29 | -106.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับปี
|
114.83 | 103.53 | 11.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับปี
|
19.56 | 114.83 | -95.27 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-9.39 | -10.85 | 1.46 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
6.73 | 4.66 | 2.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.26 | 7.63 | -3.38 |
zero
|