EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 586.53 504.51 82.01
    รายได้จากการบริการ
    		 96.75 59.33 37.42
    รายได้อื่น
    		 77.16 62.51 14.65
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 30.77
    รวมรายได้
    		 791.20 626.35 164.86
    ต้นทุนขาย
    		 434.89 374.51 60.38
    ต้นทุนบริการ
    		 61.42 50.23 11.19
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 30.79 18.23 12.56
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 316.72 375.66 -58.94
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 12.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 856.52 818.62 37.90
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.32 -192.28 126.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.36 0.65 -0.29
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.96 -191.63 126.67
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -15.24 -15.76 0.52
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.20 -207.39 127.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83 -2.06 1.23
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -81.03 -209.45 128.41
    		0.00 0.00 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 4.79 43.60 -38.80
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.97 -8.62 7.65
    3824945
    		 34.98
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.28 1.77 -2.05
    -178016
    		 1.55
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.65 36.53 -32.88
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.65 36.53 -32.88
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -77.39 -172.92 95.53
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -79.53 -212.72 133.19
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.51 3.27 -4.78
    -81034642
    		 -209.45
    -77387713
    		 -172.92
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 2,919.43 2,234.28 685.15
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -80.20 -207.39 127.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 0.90 -0.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -9.35 15.20 -24.55
    หนี้สูญ - เงินมัดจำเพื่อการตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
    		 9.00
    หนี้สงสัยจะสูญ - เงินมัดจำเพื่อการตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
    		 50.00
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.58 -5.07 -0.51
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.05 -0.66 0.61
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 0.00 66.15 -66.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 12.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 70.67 62.96 7.72
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.19 -0.09 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.22 -0.20
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.87 0.64 0.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.28 12.04 6.24
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.72
    รายได้เงินอุดหนุน
    		 -2.18 -1.13 -1.05
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.41 0.72 -0.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.21 -0.91 2.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.28 -7.16 3.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.83 15.76 -0.93
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.38 -55.46 100.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.94 83.13 -70.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.20 10.61 -25.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.52 -1.92 6.44
    สิทธิการเช่า
    		 -47.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.20 -130.72 135.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 0.30 0.39
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.55 -94.07 99.62
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.83 -3.38 -4.45
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 0.57 50.39 -49.82
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.72 -47.06 45.34
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -31.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -36.99 24.78 -61.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -43.65 -528.39 484.74
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 55.44
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -84.21 -31.84 -52.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.25 0.37 0.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.90 -3.61 2.71
    เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
    		 -170.00
    เงินสดรับคืนจากการตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
    		 9.00 2.00 7.00
    เงินสดจ่ายเพื่อวางมัดจำซื้อสินทรัพย์
    		 -66.00
    เงินสดรับจากมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 66.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 8.86 -9.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -301.45 -522.50 221.05
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.02 6.85 -16.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 331.49 677.50 -346.01
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -283.50 -724.50 441.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.50 -3.07 -12.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 46.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -62.25 -35.91 -26.34
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.44 -2.48 -0.95
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 358.37 414.86 -56.49
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -19.91 -16.44 -3.47
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 354.82 232.86 121.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 51.65 -336.70 388.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 98.69 435.40 -336.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 150.34 98.69 51.65
    ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 7.67 0.36 7.31
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 7.95 3.37 4.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
    		 0.02 0.52 -0.50
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินเชื่อ
    		 48.00