EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 504.51 272.94 231.58
    รายได้จากการบริการ
    		 59.33
    รายได้อื่น
    		 62.51 87.93 -25.43
    รวมรายได้
    		 626.35 360.87 265.48
    ต้นทุนขาย
    		 373.29 250.01 123.28
    ต้นทุนบริการ
    		 50.23
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 18.23 22.40 -4.18
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 375.35 229.50 145.85
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 817.09 501.91 315.18
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -190.75 -141.04 -49.71
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.65 -15.81 16.45
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -190.10 -156.85 -33.25
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -15.76 -11.72 -4.04
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -205.86 -168.57 -37.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.06 -12.44 10.38
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -207.92 -181.01 -26.91
    		0.00 0.00 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 43.60 -5.19 48.79
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -8.62 1.04 -9.65
    34980007
    		 -4.15
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.77 2.22 -0.45
    กลับรายการผลกระทบของภาษีเงินได้ในปีก่อน
    		 -0.09
    1549631
    		 1.55
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 36.53 -2.60 39.13
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 36.53 -2.60 39.13
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -171.39 -183.60 12.22
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -211.19 -173.70 -37.50
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.27 -7.31 10.58
    -207917985
    		 -181.01
    -171388347
    		 -183.60
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 2,234.28 1,898.00 336.28
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -205.86 -168.57 -37.29
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.90 0.14 0.76
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 15.20 21.85 -6.65
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.38 2.52 -0.13
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
    		 -5.07 -9.22 4.15
    หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 -0.66 7.49 -8.15
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -2.05 -5.13 3.07
    รอเรียกคืน
    		 66.15
    โอนกลับรายการการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -7.30 -67.74 60.44
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.65 15.81 -16.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.64 30.38 32.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 0.32 -0.41
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 31.53 -31.31
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -14.16 14.13
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.64 0.64 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.82 2.97 7.85
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินประกัน (โอนกลับ)
    		 -0.98 0.98 -1.95
    รายได้เงินอุดหนุน
    		 -1.13 -0.54 -0.59
    ประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.91 -4.50 3.59
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.16 -22.90 15.74
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.76 11.72 4.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -56.44 -154.15 97.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 83.13 102.79 -19.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.61 153.56 -142.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 19.88 -20.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -130.72 -62.88 -67.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -0.87 1.16
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -94.07 58.33 -152.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.38 -2.71 -0.67
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 50.39
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.06 55.61 -102.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 5.32 9.27 -3.95
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 24.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -528.39 -55.20 -473.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -31.84 -5.62 -26.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 0.74 -0.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.61 -0.23 -3.38
    เงินสดรับคืนจากการตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
    		 2.00 10.00 -8.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 8.86 20.31 -11.45
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -522.50 -237.69 -284.81
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 6.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 677.50 692.40 -14.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -724.50 -759.80 35.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.07 -5.88 2.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -115.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.91 -10.29 -25.62
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.48 -5.33 2.85
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 414.86
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.44 -3.85 -12.59
    เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 232.86 -75.33 308.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -336.70 -257.41 -79.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 435.40 692.80 -257.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 98.69 435.40 -336.70
    ซื้ออาคารเป็นเงินเชื่อ
    		 0.36
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
    		 0.52
    โอนเงินมัดจำเพื่อตรวจสอบธุรกิจเป็นต้นทุนในการซื้อธุรกิจ
    		 132.00 20.00 112.00