EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
38.44 | 118.78 | -80.33 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทอื่น-สุทธิ
|
217.88 | 311.70 | -93.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
754.67 | 425.77 | 328.90 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
55.43 | 17.42 | 38.02 |
รายได้ค้างรับ
|
9.80 | 3.70 | 6.10 |
อื่น ๆ
|
12.48 | 7.02 | 5.46 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,088.70 | 884.38 | 204.32 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
327.98 | 329.48 | -1.50 |
สิทธิอาคารเช่า - สุทธิ
|
20.75 | 16.92 | 3.83 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย-สุทธิ
|
-19.96 | -26.69 | 6.73 |
| -15.07 | 0.00 | -15.07 | |
รวมสินทรัพย์
|
1,425.65 | 1,213.15 | 212.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
6.83 | 6.27 | 0.56 |
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
310.00 | 135.00 | 175.00 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย-บริษัทอื่น
|
220.23 | 515.34 | -295.11 |
ที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
0.57 | 3.81 | -3.24 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
33.93 | 27.22 | 6.71 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
5.53 | 104.44 | -98.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.46 | 34.51 | -25.05 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
607.27 | 868.63 | -261.36 |
รวมหนี้สิน
|
607.27 | 909.20 | -301.93 |
หุ้นสามัญ 54,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท
|
270.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
224.00 | 0.00 | |
สำรองตามกฎหมาย
|
15.07 | 0.00 | |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
309.31 | 103.95 | 205.36 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,425.65 | 1,213.15 | 212.50 |
รายได้จากการขาย
|
5,379.53 | 4,862.97 | 516.56 |
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย
|
172.31 | 93.14 | 79.17 |
รายได้จากการชดเชยค่าซ่อม
|
21.69 | 11.42 | 10.27 |
รายได้ค่าตอบแทนจากการรับชำระ
|
11.67 | 6.28 | 5.39 |
รายได้อื่น
|
13.88 | 10.31 | 3.57 |
รวมรายได้
|
5,599.08 | 4,984.11 | 614.96 |
ต้นทุนขาย
|
4,775.81 | 4,402.33 | 373.48 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
410.08 | 410.56 | -0.48 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.35 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,186.24 | 4,812.89 | 373.35 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
412.83 | 171.22 | 241.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.76 | -20.83 | 14.07 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
406.07 | 150.39 | 255.68 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-104.64 | -46.96 | -57.68 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อน(กำไร)ขาดทุนของบริษัทย่อยก่อนการซื้อหุ้น
|
301.43 | 103.43 | 198.00 |
บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
|
301.43 | 84.00 | 217.43 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย :บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)
|
50.66 | 22.42 | 28.25 |
ยอดต้นงวด
|
200.00 | 60.00 | 140.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
70.00 | 140.00 | -70.00 |
ยอดปลายงวด
|
270.00 | 200.00 | 70.00 |
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
15.07 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
301.43 | 84.00 | 217.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-81.00 | 0.00 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
818.38 | 303.95 | 514.43 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
|
15.07 | 0.00 | |
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นงวด
|
103.95 | 19.95 | 84.00 |
บวก(หัก) จ่ายเงินปันผล
|
-81.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
301.43 | 84.00 | 217.43 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้จัดสรรปลายงวด
|
309.31 | 103.95 | 205.36 |
รวมกำไรสะสม
|
324.38 | 103.95 | 220.43 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
301.43 | 84.00 | 217.43 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.62 | 3.17 | -3.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
38.37 | 22.91 | 15.46 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.17 | 0.26 | 0.91 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.22 | 0.49 | -0.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.14 | -0.29 | 2.43 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | -0.03 | 0.08 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
5.27 | 0.00 | |
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดขึ้นจากการรับคืนสินค้า
|
26.78 | 0.00 | |
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
|
-25.68 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจ่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย
|
-6.73 | -0.24 | -6.49 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
342.39 | 110.28 | 232.11 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทอื่น
|
67.94 | -7.87 | 75.81 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-308.49 | -18.08 | -290.41 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-38.02 | -5.20 | -32.82 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
|
-6.18 | 16.86 | -23.04 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.74 | 1.50 | -7.24 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย-บริษัทอื่น
|
-297.17 | 50.93 | -348.10 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
6.71 | 21.34 | -14.63 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย-บริษัทอื่น
|
-98.91 | 2.98 | -101.90 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
-25.05 | -5.84 | -19.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.31 | -29.52 | 23.21 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-368.82 | 137.40 | -506.22 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-36.94 | -25.77 | -11.18 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.49 | -0.46 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิทธิการเช่า
|
-5.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
0.87 | -3.45 | 4.33 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-41.04 | -36.09 | -4.95 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
294.00 | 140.00 | 154.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-81.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.56 | 2.67 | -2.11 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
175.00 | -39.60 | 214.60 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-55.00 | -35.00 | -20.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.03 | -3.70 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
329.53 | 1.69 | 327.84 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-80.33 | 103.00 | -183.33 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
|
118.78 | 15.78 | 103.00 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด
|
38.44 | 118.78 | -80.33 |
1. ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด
|
7.72 | 19.93 | -12.21 |
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายระหว่างงวด
|
97.94 | 22.93 | 75.00 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.57 | 4.38 | -3.81 |