EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
    		 -106.52 -177.43 70.91
    		119.80 123.08 -3.28
    - ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 0.00 0.00
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.98 1.87 0.10
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.92 0.12 -1.04
    - กลับรายการประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
    		 0.00 -1.50
    - (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนเเปลงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -7.35 68.77 -76.12
    - ขาดทุนจากการวัดมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนใหม่
    		 12.87 19.78 -6.91
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 0.34 0.00
    - (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 -0.04 2.10 -2.14
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ สุทธิ
    		 0.85 0.00
    - กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -9.14 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -41.25 -48.04 6.79
    - เงินปันผลรับ
    		 -2.10 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.89 20.35 -3.46
    - ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.19 14.36 -0.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -0.39 23.47 -23.85
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.55 13.14 -22.68
    - สินค้าคงเหลือ
    		 19.10 -1.35 20.44
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.87 0.23 -2.10
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.78 -33.31 53.08
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.84 -4.59 0.75
    เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 22.08 -2.41 24.50
    - (จ่าย) รับภาษีเงินได้
    		 -2.38 -2.12 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.70 -4.54 24.24
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.91 0.00
    เงินสดรับจากการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 30.58 28.78 1.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.29 -0.26
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -15.22 -26.12 10.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.18 -15.51 12.33
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 10.60
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.07 -0.40 0.34
    เงินปันผลรับ
    		 2.10 1.47 0.63
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.55 -0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 13.37 -0.35 13.72
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 2.00 0.01 1.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 20.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 30.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.00 0.00
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8.31 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.42 -9.19 0.77
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.80 -52.60 26.80
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -0.08 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.91 -14.36 -5.55
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -2.93 -19.06 16.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.83 -65.20 27.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.75 -70.08 65.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 19.56 114.83 -95.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นรอบระยะเวลา
    		 14.81 44.75 -29.94
    - ซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.38 2.56 0.81
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.09 4.26 -2.17
    - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.30 0.00
    - การจัดประเภทสินค้าคงเหลือไปยังอุปกรณ์
    		 0.50 0.00
    - การจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.43 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 31.48 18.55 12.93