EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
-80.53 | -73.09 | -7.44 |
| 89.17 | 88.62 | 0.55 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.31 | 1.25 | 0.07 |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.28 | 1.43 | -1.71 |
- (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
0.00 | -1.50 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
0.96 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
-0.15 | -1.18 | 1.03 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.14 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.96 | -1.00 | 0.04 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.28 | 13.22 | -1.95 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.44 | 9.61 | -0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.36 | 37.35 | 2.01 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | 4.23 | -8.30 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1.52 | -2.14 | 3.65 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -0.07 | -0.26 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.15 | -22.76 | 31.90 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -2.61 | 0.00 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
41.88 | 14.02 | 27.86 |
- รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1.86 | -1.26 | -0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.02 | 12.76 | 27.26 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-8.81 | -23.70 | 14.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.29 | -0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.75 | -15.36 | 8.61 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.60 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | -0.40 | 0.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.55 | -0.52 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-15.61 | -28.02 | 12.41 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
1.94 | 0.94 | 1.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.40 | -5.50 | -0.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -10.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.97 | -10.31 | 5.34 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-10.00 | -16.00 | 6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.86 | -10.87 | -18.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.44 | -26.12 | 20.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
19.56 | 114.83 | -95.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นรอบระยะเวลา
|
14.11 | 88.71 | -74.59 |
- ซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.58 | 2.33 | 2.25 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.08 | 4.26 | -2.18 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
-25.79 | -13.42 | -12.37 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.30 | 0.00 | |
- การจัดประเภทสินค้าคงเหลือไปยังอุปกรณ์
|
0.45 | 0.00 |