EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
    		 -38.68 -43.27 4.59
    		46.37 47.18 -0.81
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 0.62 0.02
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.91 0.50 -1.41
    - (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
    		 0.00 0.00
    การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.35 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -0.39 -0.08
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.70 6.62 -0.92
    - ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.74 4.60 0.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.74 15.86 1.89
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -2.09 2.07
    - สินค้าคงเหลือ
    		 4.46 -1.97 6.43
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.18 -0.31 -2.87
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.77 -8.52 23.29
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.31 -0.14 -11.17
    เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 22.62 2.83 19.79
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.13 -0.52 -0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.49 2.30 19.19
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.16 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -8.26 -7.69 -0.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -15.36
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 10.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.40 -0.40
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -8.42 -12.02 3.60
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.39 1.91 -1.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.52 -4.31 -0.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.20 -10.00 2.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.73 -4.42 -2.32
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 2.49 -13.05 15.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.57 -29.87 14.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -2.49 -39.59 37.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 19.56 114.83 -95.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 17.06 75.24 -58.17
    - ซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.36 4.84 -1.48
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.00 4.26
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 24.37 13.42 10.95