EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.53 | 2.09 | 14.44 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.33 | 0.34 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.49 | 1.49 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.13 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
-0.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.10 | -0.05 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.59 | -0.41 | -2.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.22 | 0.14 | 0.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.83 | 0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.65 | 1.61 | 6.04 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.63 | 0.73 | -2.36 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.42 | 21.09 | 12.33 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 5.33 | -6.24 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.10 | 5.09 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.84 | -6.07 | -9.78 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.08 | -2.05 | 4.12 |
- จ่ายสำหรับประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
41.48 | 20.10 | 21.38 |
หัก
|
-6.45 | -4.07 | -2.37 |
บวก
|
0.82 | 0.52 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.85 | 16.54 | 19.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.25 | -79.36 | 77.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.43 | -0.13 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.19 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทร่วม
|
5.39 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.60 | 0.41 | 2.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.32 | -84.08 | 89.39 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.34 | -1.42 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | -0.08 | -0.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-51.20 | -12.80 | -38.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.69 | -14.29 | -38.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-11.52 | -81.83 | 70.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
168.70 | 348.96 | -180.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
157.18 | 267.13 | -109.96 |