EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.65 | 2.38 | 5.26 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.16 | 0.17 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.74 | 0.74 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.02 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -0.25 | -1.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.41 | 0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.03 | 0.17 | 4.85 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.31 | 0.43 | -1.74 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.61 | 22.51 | 7.10 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.24 | -0.06 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.68 | -7.48 | 0.80 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.10 | -1.88 | 2.98 |
- จ่ายสำหรับประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
35.64 | 17.57 | 18.07 |
หัก
|
-2.89 | -2.39 | -0.50 |
บวก
|
0.82 | 0.46 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.57 | 15.64 | 17.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.06 | 0.03 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.20 | 0.00 | 1.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
6.57 | -0.06 | 6.62 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.71 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.75 | -0.75 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
39.39 | 14.84 | 24.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
168.70 | 348.96 | -180.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
208.09 | 363.80 | -155.71 |