EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
632.94 | 975.23 | -342.29 |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
81.04 | -85.24 | 166.28 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-5.08 | 1.45 | -6.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
553.79 | 500.41 | 53.38 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.46 | 0.06 | -0.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
12.28 | 16.75 | -4.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
68.22 | 67.70 | 0.52 |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
8.54 | 8.54 | 0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.54 | 1.46 | 0.08 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.99 | -2.64 | -1.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5.11 | -1.15 | -3.96 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
182.56 | 129.27 | 53.29 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
|
13.52 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
1.02 | 0.96 | 0.06 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - เงินกู้
|
14.96 | 11.79 | 3.16 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - หุ้นกู้
|
0.78 | 0.00 | |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
0.25 | 0.64 | -0.39 |
1556779823
|
1,625.21 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-108.28 | 181.20 | -289.48 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
22.21 | 29.75 | -7.54 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.07 | -73.31 | 73.38 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-102.96 | -27.06 | -75.90 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -0.23 | -0.82 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
136.17 | 73.52 | 62.65 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.59 | -1.09 | 4.69 |
และภาษีเงินได้(จ่าย)รับคืน
|
1,504.03 | 1,807.98 | -303.94 |
| -13.52 | 0.00 | ||
เงินสดรับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-66.70 | -57.51 | -9.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,440.30 | 1,752.18 | -311.88 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
5.11 | 1.15 | 3.96 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
136.02 | -90.16 | 226.19 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.93 | 0.00 | 0.93 |
เงินสดรับคืนค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า
|
7.60 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ถาวร
|
-4,105.61 | -1,415.05 | -2,690.56 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.36 | -0.31 | -10.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
-4.09 | -7.61 | 3.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3,970.39 | -1,511.98 | -2,458.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
340.00 | 806.70 | -466.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-233.60 | -1,029.20 | 795.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.36 | -3.00 | -0.36 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.02 | -0.96 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,906.72 | 661.55 | 2,245.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,033.77 | -674.81 | -358.96 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-24.68 | -2.50 | -22.18 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-0.41 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
|
-183.73 | -139.68 | -44.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -94.44 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
19.64 | 1.98 | 17.66 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,772.27 | -474.35 | 2,246.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-757.81 | -234.15 | -523.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
1,180.64 | 429.10 | 751.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
422.82 | 194.95 | 227.87 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
0.00 | 0.28 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
131.94 | 25.40 | 106.53 |
เงินประกันผลงาน
|
0.50 | 0.53 | -0.03 |
ไปเป็นลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
|
249.44 | 0.00 |