EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
541.49 | 629.50 | -88.02 |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-110.69 | -44.33 | -66.36 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-11.86 | 1.45 | -13.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
358.01 | 327.83 | 30.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
13.42 | 15.89 | -2.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
45.41 | 45.11 | 0.30 |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
5.68 | 5.66 | 0.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.02 | 0.97 | 0.05 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.83 | -1.75 | -1.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4.22 | -0.74 | -3.48 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
117.99 | 84.41 | 33.57 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
|
8.98 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
0.68 | 0.64 | 0.04 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - เงินกู้
|
9.53 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - หุ้นกู้
|
0.51 | 7.60 | -7.08 |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
0.16 | 0.52 | -0.36 |
973155092
|
1,072.76 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-142.86 | 209.03 | -351.89 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
7.51 | 21.02 | -13.52 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3.42 | -75.68 | 72.25 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-82.69 | -30.70 | -51.98 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -0.01 | -0.63 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
300.65 | -38.16 | 338.81 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.23 | 3.02 | -1.79 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,052.68 | 1,161.28 | -108.60 |
| -9.03 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-36.46 | -35.36 | -1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,019.19 | 1,127.65 | -108.47 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
4.22 | 0.74 | 3.48 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-46.24 | -79.12 | 32.88 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.60 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า
|
7.60 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ถาวร
|
-2,346.13 | -1,057.63 | -1,288.50 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.26 | -0.31 | -9.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
-4.09 | -3.02 | -1.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,394.29 | -1,139.34 | -1,254.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
158.00 | 634.70 | -476.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-54.00 | -860.20 | 806.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.82 | -1.61 | -0.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.68 | -0.64 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,297.30 | 661.55 | 635.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-677.49 | -375.40 | -302.09 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-9.35 | -2.50 | -6.85 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
|
-117.93 | -91.17 | -26.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -94.44 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
19.64 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
604.64 | -129.71 | 734.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-770.47 | -141.40 | -629.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
1,180.64 | 429.10 | 751.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
410.17 | 287.70 | 122.46 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
0.00 | 1.98 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
97.70 | 28.75 | 68.95 |
เงินประกันผลงาน
|
0.50 | 0.53 | -0.03 |
ไปเป็นลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
|
249.44 | 0.00 |