EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 302.60 287.00 15.60
    ของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -94.62 19.57 -114.19
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -16.71 1.53 -18.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 171.77 161.62 10.15
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.44 12.70 -3.27
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 22.63 22.54 0.09
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 2.84 2.81 0.02
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 0.48 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.41 -0.75 -0.66
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -3.40 -0.08 -3.32
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 55.59 39.49 16.10
    - ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
    		 4.49 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.34 0.32 0.02
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - เงินกู้
    		 4.73 3.42 1.31
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - หุ้นกู้
    		 0.26 0.00
    - ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
    		 0.00 0.33
    458915124
    		 550.99 550.66
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.03 147.04 -179.07
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -3.31 49.84 -53.16
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -93.17 -112.33 19.16
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -55.70 -19.87 -35.83
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.03 -0.27
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 289.66 28.03 261.63
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.22 -0.41 1.64
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 565.29 643.25 -77.96
    		-4.54 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.91 -10.49 -1.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 553.40 632.76 -79.36
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 3.40 0.08 3.32
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 -38.42 -60.84 22.42
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.60 0.00
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -621.11 -486.57 -134.53
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -0.22 -0.47
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.09 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -660.31 -547.56 -112.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10.34 315.50 -305.16
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -44.95 -197.00 152.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.12 -1.11 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.34 -0.32 -0.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -289.54 -206.60 -82.94
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -7.50 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
    		 -55.71 -47.08 -8.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -94.44
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.16 0.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -392.20 -231.05 -161.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -499.11 -145.85 -353.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 1,180.64 429.10 751.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
    		 681.53 283.25 398.28
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 186.51 72.97 113.54
    เงินประกันผลงาน
    		 0.63 1.12 -0.49
    ไปเป็นลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
    		 249.44 0.00