EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.49 | -68.03 | 61.55 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-0.80 | 1.19 | -1.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.24 | 11.06 | 3.18 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.68 | 3.11 | 1.56 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.05 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
3.69 | 9.47 | -5.78 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 1.06 | -0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.35 | 0.24 | -0.58 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.03 | 0.34 | -0.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.68 | -0.38 | -1.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.89 | -0.17 | -0.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.65 | 11.42 | 8.22 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.03 | -30.64 | 63.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.47 | 1.46 | -5.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-32.11 | 157.56 | -189.67 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-90.53 | 2.93 | -93.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
|
-11.30 | -9.78 | -1.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.38 | 1.90 | -6.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
16.91 | 20.20 | -3.29 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-93.04 | 143.65 | -236.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.24 | 0.17 | 1.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-33.40 | -13.25 | -20.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.58 | -5.37 | 3.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.77 | 125.20 | -251.97 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.92 | 11.25 | -7.33 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.00 | -11.25 | -24.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 2.10 | -2.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.99 | -98.24 | 75.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.80 | -0.03 | -1.77 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56.84 | -97.87 | 41.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
992.16 | 752.15 | 240.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-779.43 | -749.17 | -30.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17.30 | -10.33 | -6.97 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.00 | -4.53 | -3.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
187.43 | -11.94 | 199.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.81 | 15.40 | -11.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.08 | 30.45 | -0.37 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.66 | -0.27 | 3.93 |
ผลกระทบจากการควบคุม
|
-0.10 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
37.52 | 45.60 | -8.08 |