EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.78 | -39.90 | 32.13 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-0.44 | 0.62 | -1.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.04 | 5.25 | 1.79 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.34 | 1.57 | 0.76 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
1.16 | 10.86 | -9.70 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.54 | -0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.45 | 2.22 | -2.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.00 | -0.20 | 0.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.56 | -0.03 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.08 | -0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.42 | 5.06 | 4.36 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.87 | -14.07 | 24.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.68 | 0.40 | -1.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-102.75 | 183.53 | -286.28 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
36.96 | -49.79 | 86.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
|
-16.30 | -10.11 | -6.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-4.35 | -2.34 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.41 | -2.38 | -0.03 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-78.86 | 105.24 | -184.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.95 | -6.90 | -3.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.36 | -0.37 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-89.10 | 98.06 | -187.16 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.40 | -6.30 | -8.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.40 | -42.54 | 27.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.21 | -38.31 | 7.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
520.05 | 296.55 | 223.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-392.92 | -324.12 | -68.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.65 | -5.16 | -3.49 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.98 | -2.30 | -1.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
114.50 | -35.09 | 149.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.82 | 24.66 | -30.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.08 | 30.45 | -0.37 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.05 | -0.01 | 0.05 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.68 | -0.19 | -0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.63 | 54.91 | -31.28 |