EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
488.90 | 347.72 | 141.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.34 | 3.03 | 1.31 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการ
|
0.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.40 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมและเงินสมทบกองทุนนิติฯ
|
7.65 | 8.60 | -0.96 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.36 | 0.02 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.89 | 3.00 | -2.10 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-94.37 | -77.90 | -16.48 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.67 | -1.21 | -1.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.41 | 14.00 | 6.41 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
107.29 | 67.67 | 39.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
533.96 | 365.28 | 168.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.12 | -42.77 | 45.88 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
62.85 | 54.78 | 8.07 |
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-0.10 | -3.05 | 2.95 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-790.52 | -408.12 | -382.39 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.89 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | 0.09 | -1.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.24 | 100.52 | -84.28 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-281.46 | 105.80 | -387.26 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-456.86 | 171.64 | -628.50 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
3.87 | 0.69 | 3.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-70.15 | -70.76 | 0.61 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.37 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-130.18 | -29.16 | -101.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-651.95 | 72.41 | -724.36 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-53.80 | 18.01 | -71.81 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.36 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16.63 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.68 | -2.81 | -3.88 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
รับเงินปันผล
|
191.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
146.91 | -1.44 | 148.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.27 | -257.07 | 264.34 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 34.28 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -34.28 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
395.22 | 960.33 | -565.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-45.59 | -776.26 | 730.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -1.62 | 0.33 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
231.30 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-484.00 | 0.00 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-98.11 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-60.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.68 | -74.62 | 18.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-560.72 | -3.64 | -557.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
665.42 | 289.29 | 376.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
104.70 | 285.65 | -180.95 |
ประมาณการรื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคาร
|
1.51 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |