EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -93.73 -224.02 130.29
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.23 -6.85 10.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.60 11.87 -1.26
    การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.70 -1.12 0.42
    ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
    		 -1.07 -1.70 0.63
    และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
    		 1.77 3.46 -1.70
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 5.01 4.36 0.65
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 0.00 -3.38
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 0.00 -15.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.84 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) จากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.00 -0.11
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
    		 7.39 0.00
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหน่วยลงทุน
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 111.41 165.14 -53.72
    การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -9.94
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -41.40 2.25 -43.64
    การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.77 43.18 -39.41
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.26 -13.43 39.70
    การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
    		 -2.31 0.00
    การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 168.40 182.99 -14.60
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.43 0.00
    การปรับปรุงสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.91 -92.59 84.68
    		2.57 175.18 -172.61
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.44 0.14 -0.59
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.01 155.33 -184.34
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.95 17.59 -10.64
    การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 43.93 45.67 -1.74
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินทางคดีความเพิ่มขึ้น
    		 1.66 0.00
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.54 -30.85 23.31
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 -0.09 0.09
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.33 -0.62 -4.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 190.67 232.26 -41.59
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.30 -2.34 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.19 -36.39 23.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.84 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -12.43 -1.22 -11.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07 -0.23 0.16
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.30 2.34 -0.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 574.26 -888.34 1,462.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 564.86 -887.45 1,452.31
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 2,731.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,955.70 -1,753.37 -202.33
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 0.00 -150.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -51.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,974.85 411.89 1,562.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -277.88 -349.56 71.69
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
    		 -13.42 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 55.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -77.15 -17.75 -59.40
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 0.00 420.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.56 -213.79 212.23
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.77 -4.74 0.97
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -506.62 -337.00 -169.62
    จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -6.62 -6.58 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -812.86 678.72 -1,491.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -72.82 -15.18 -57.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 144.93 135.11 9.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 72.10 119.92 -47.82
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.60 5.30 3.30
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.45
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.71 0.00
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 1.42
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 131.61 113.82 17.79
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
    		 4.08 6.42 -2.34
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 98.64 69.25 29.39