EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-70.88 | -105.24 | 34.36 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.05 | -6.30 | 10.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.18 | 6.21 | -1.03 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.73 | -1.19 | 0.46 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-0.95 | -1.45 | 0.50 |
และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
|
0.92 | 1.55 | -0.63 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
2.50 | 2.11 | 0.39 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
0.00 | -15.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
58.20 | 90.07 | -31.87 |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -9.94 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
40.73 | -16.54 | 57.27 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บ (ลดลง)
|
3.77 | 11.58 | -7.81 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.59 | -6.31 | 16.90 |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
-2.31 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
92.31 | 62.32 | 29.99 |
การปรับปรุงสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.00 | -81.16 | 79.17 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 0.06 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-119.68 | 134.77 | -254.45 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.75 | 10.88 | -2.13 |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
35.33 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.49 | 28.11 | -5.63 |
| 2.57 | 75.77 | -73.20 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.48 | 5.67 | -8.15 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.08 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.65 | 5.47 | -8.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
83.12 | 115.56 | -32.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.10 | -0.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.08 | -9.19 | 2.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.28 | -0.97 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.23 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.10 | 0.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
429.27 | -44.91 | 474.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
429.24 | -46.00 | 475.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,898.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,730.19 | -1,753.37 | 23.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -37.61 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,725.11 | 127.23 | 1,597.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-125.40 | -174.28 | 48.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
|
-12.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-42.00 | -17.75 | -24.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.30 | 14.89 | -18.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.82 | -2.87 | 1.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-358.00 | -163.98 | -194.02 |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-3.29 | -3.26 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-551.85 | -112.89 | -438.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.85 | -52.62 | 5.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
144.93 | 135.11 | 9.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
98.08 | 82.48 | 15.60 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 5.30 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.36 | 0.45 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.26 | |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
73.91 | 52.91 | 21.00 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
2.04 | 3.21 | -1.17 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
45.95 | 35.37 | 10.59 |