EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 88TH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
126.89 | 71.24 | 55.66 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.54 | -0.93 | 1.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.97 | 8.03 | 1.93 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.05 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.96 | 0.68 | 0.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.34 | -0.33 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.78 | 0.55 | 0.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.81 | 76.41 | 62.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.28 | -39.13 | 43.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.41 | -12.07 | 9.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-1.24 | 3.75 | -4.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 0.16 | -0.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -0.47 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.87 | 14.52 | -11.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.70 | -1.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
141.30 | 44.87 | 96.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.33 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.78 | -0.55 | -0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.72 | -11.10 | -12.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.14 | 33.55 | 83.59 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.36 | -1.98 | 0.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.35 | 2.78 | -4.14 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.80 | -4.06 | -1.74 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-7.37 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
231.63 | 20.00 | 211.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-61.20 | -33.60 | -27.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
157.25 | -17.66 | 174.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
273.04 | 18.67 | 254.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
80.88 | 62.21 | 18.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
353.92 | 80.88 | 273.04 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
10.71 | 0.85 | 9.86 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.96 | -0.96 |