EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 88TH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
71.24 | 35.15 | 36.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.89 | 5.56 | -8.45 |
การปรับลด (โอนกลับ) ราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.93 | -0.78 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.03 | 8.29 | -0.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.06 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.68 | 0.63 | 0.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.33 | -0.09 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.55 | 0.29 | 0.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
76.41 | 48.99 | 27.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.13 | -9.75 | -29.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.07 | 11.73 | -23.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
3.75 | 7.54 | -3.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.08 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.15 | -0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.52 | 1.96 | 12.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.70 | 2.25 | -0.56 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.87 | 62.50 | -17.63 |
รับดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.09 | 0.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.55 | -0.29 | -0.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.10 | -4.46 | -6.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.55 | 57.84 | -24.29 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
4.76 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.98 | -0.80 | -1.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.37 | 0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.78 | -1.02 | 3.80 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.06 | -4.19 | 0.13 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
20.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-33.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.66 | -4.19 | -13.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
18.67 | 52.63 | -33.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
62.21 | 9.58 | 52.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
80.88 | 62.21 | 18.67 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.85 | 6.79 | -5.94 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.96 | 0.59 | 0.37 |