EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 88TH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
95.28 | 41.99 | 53.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.32 | 5.95 | 1.37 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.70 | -1.05 | 1.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.51 | 0.21 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.19 | -0.15 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.57 | 0.43 | 0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.41 | 44.99 | 59.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.76 | -41.62 | 52.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.28 | -11.50 | 7.22 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-2.40 | 3.28 | -5.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.31 | -0.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -0.49 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.25 | 28.03 | -2.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | 6.48 | -7.72 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
131.60 | 29.47 | 102.12 |
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.15 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.57 | -0.43 | -0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.54 | -10.89 | -12.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.68 | 18.30 | 89.38 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.78 | -1.88 | 1.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.78 | 2.88 | -3.66 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.21 | -2.98 | -1.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
231.63 | 20.00 | 211.63 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-7.37 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-61.20 | -33.60 | -27.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
158.84 | -16.58 | 175.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
265.74 | 4.60 | 261.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
80.88 | 62.21 | 18.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
346.62 | 66.81 | 279.81 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
10.71 | 0.85 | 9.86 |