EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 88TH 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
27.47 | 39.85 | -12.38 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.64 | 2.18 | 0.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.24 | 0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.12 | 0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.52 | 42.33 | -11.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.36 | -27.74 | 23.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.61 | 1.86 | -8.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-12.30 | -6.65 | -5.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -0.48 | -0.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.39 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.26 | 19.71 | 1.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 0.03 | -0.94 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.03 | 28.67 | -1.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.12 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.30 | -0.26 | -0.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.56 | 28.30 | -1.75 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.33 | -0.21 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.33 | -0.21 | -0.11 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | -1.22 | -0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.62 | -1.22 | -0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.61 | 26.88 | -2.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
353.92 | 80.88 | 273.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
378.53 | 107.76 | 270.78 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.20 | 0.05 | 0.15 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.63 | |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.00 |