EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
166.09 | -123.70 | 289.79 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-1.06 | -0.72 | -0.34 |
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-10.06 | -3.15 | -6.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
15.09 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.67 | 50.08 | 4.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.79 | -1.36 | 3.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.72 | 0.99 | -0.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.36 | 0.43 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.62 | -2.03 | -1.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.26 | 0.58 | -0.32 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
3.22 | 1.30 | 1.92 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
227.45 | -77.57 | 305.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.57 | 36.12 | -45.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-147.62 | 456.29 | -603.91 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
0.93 | -19.07 | 20.00 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
2.90 | -7.62 | 10.52 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
5.23 | -6.21 | 11.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.59 | 2.85 | -10.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.76 | 0.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.37 | 15.70 | 16.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.84 | -7.16 | 10.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
0.57 | -3.87 | 4.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -0.80 | 2.10 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
108.11 | 387.90 | -279.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -0.56 | 0.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.44 | -64.86 | 58.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.38 | 322.48 | -221.10 |