EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
924.69 | 484.01 | 440.67 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.84 | 10.06 | -12.90 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
17.68 | -3.03 | 20.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.53 | 46.68 | 1.85 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.16 | -0.45 | -2.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.11 | 0.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.48 | 0.59 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.80 | -2.06 | 0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.72 | 7.96 | -6.24 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.63 | 1.93 | -0.30 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
986.94 | 545.60 | 441.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.33 | 63.63 | -148.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.76 | -495.78 | 429.02 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
10.64 | 130.01 | -119.38 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
10.01 | -9.76 | 19.77 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
-2.25 | 0.67 | -2.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.51 | -0.25 | 3.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.60 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-118.86 | 120.49 | -239.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.80 | -2.26 | 14.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
1.36 | 0.25 | 1.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.94 | -2.11 | 4.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.14 | -0.26 | -5.89 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
746.85 | 349.62 | 397.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.88 | -8.58 | 6.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-170.78 | -35.28 | -135.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
574.19 | 305.76 | 268.42 |