EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
484.01 | 158.49 | 325.53 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.06 | -1.50 | 11.56 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-3.03 | -9.98 | 6.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.68 | 42.22 | 4.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.11 | -0.44 | 0.33 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.59 | 2.17 | -1.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.06 | -1.48 | -0.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.96 | 11.41 | -3.45 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.93 | 5.11 | -3.18 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
546.04 | 206.00 | 340.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
63.63 | 6.34 | 57.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-495.78 | 84.75 | -580.53 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
130.01 | 61.91 | 68.11 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-9.76 | 6.98 | -16.74 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
0.67 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.00 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
120.49 | 8.67 | 111.82 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.26 | -0.06 | -2.20 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
0.25 | 0.10 | 0.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | 1.97 | -4.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
350.07 | 376.66 | -26.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.58 | -10.79 | 2.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.28 | -32.24 | -3.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
306.21 | 333.63 | -27.42 |