EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
353.05 | 427.64 | -74.59 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.85 | -1.61 | 4.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
0.55 | -2.78 | 3.33 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
35.79 | 32.45 | 3.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.55 | -0.98 | 0.43 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
1.02 | 1.04 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.65 | 0.24 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.89 | -1.84 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.64 | 12.42 | 4.22 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินภาษีอากรค้างจ่าย
|
0.00 | -2.51 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
0.00 | 0.29 | |
สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.98 | 0.95 | 0.03 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
409.26 | 465.49 | -56.23 |
ลูกหนี้การค้า
|
8.08 | -85.86 | 93.95 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-192.43 | -244.52 | 52.10 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
15.57 | -128.79 | 144.35 |
เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
|
10.21 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-17.98 | -7.01 | -10.97 |
รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
2.82 | 10.07 | -7.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -8.55 | 9.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -0.01 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.70 | -10.21 | 17.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.76 | 0.58 | -1.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.20 | 4.00 | -1.80 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอชำระ
|
7.61 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.20 | 4.97 | -9.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
247.90 | 0.13 | 247.77 |