EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
427.64 | 45.37 | 382.27 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.61 | 2.02 | -3.63 |
ที่คาดว่าจะได้รับ
|
-2.78 | -5.01 | 2.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.45 | 30.47 | 1.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.98 | -0.03 | -0.95 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
1.03 | 0.96 | 0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.18 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.84 | -1.97 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.42 | 13.94 | -1.52 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินภาษีอากรค้างจ่าย
|
-2.51 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
0.29 | ||
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
0.95 | 1.21 | -0.26 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
465.49 | 87.20 | 378.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.89 | 23.96 | -109.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-244.52 | 187.52 | -432.04 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
-128.79 | -55.95 | -72.84 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-7.01 | -4.44 | -2.57 |
รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
10.07 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.55 | -1.69 | -6.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.63 | 13.98 | -23.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.00 | 8.70 | -4.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.97 | 1.64 | 3.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
0.13 | 260.92 | -260.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.08 | -15.91 | 2.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.87 | -9.30 | -52.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.82 | 237.87 | -312.69 |