EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
45.37 | 54.20 | -8.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.02 | 3.38 | -1.36 |
ที่คาดว่าจะได้รับ
|
-5.01 | 5.57 | -10.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.47 | 26.27 | 4.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.35 | -0.38 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
0.96 | 0.58 | 0.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.33 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.97 | -2.07 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.94 | 20.40 | -6.46 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 1.24 | -0.03 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
87.20 | 110.25 | -23.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
23.92 | 18.25 | 5.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
187.52 | -69.52 | 257.04 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
-55.95 | 95.57 | -151.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.04 | -0.04 | 0.08 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-4.44 | -2.48 | -1.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -1.48 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.00 | 3.55 | 9.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.97 | 0.50 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.70 | -4.60 | 13.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.64 | -0.65 | 2.29 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
260.92 | 149.00 | 111.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.91 | -20.44 | 4.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.30 | -22.44 | 13.14 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.16 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.87 | 106.11 | 131.77 |
บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 2.23 | -2.23 |