EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
54.20 | 87.95 | -33.76 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.38 | -0.28 | 3.66 |
ที่คาดว่าจะได้รับ
|
5.57 | 2.14 | 3.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.27 | 24.45 | 1.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.35 | -0.20 | 0.55 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
0.58 | 0.58 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.33 | 0.45 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.07 | -1.03 | -1.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.40 | 17.09 | 3.31 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 1.63 | -0.75 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
109.89 | 132.78 | -22.89 |
ลูกหนี้การค้า
|
18.25 | -22.73 | 40.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-69.52 | -99.37 | 29.85 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
95.57 | 153.07 | -57.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.04 | 0.07 | -0.10 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-2.48 | 10.13 | -12.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | 0.60 | -2.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.55 | 2.52 | 1.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.50 | -0.31 | 0.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.60 | 2.64 | -7.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 0.61 | -1.25 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
149.00 | 179.90 | -30.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.44 | -16.28 | -4.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.44 | -16.79 | -5.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.11 | 146.84 | -40.73 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.07 | 1.17 | 0.91 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-81.87 | -46.87 | -34.99 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.30 | 1.16 | -0.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -0.14 | -0.27 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.34 | 14.65 | -14.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.25 | -30.04 | -50.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-11.59 | -106.27 | 94.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.41 | -0.26 | -0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-36.00 | -5.56 | -30.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.00 | -112.09 | 64.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-22.14 | 4.71 | -26.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
87.61 | 82.90 | 4.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
65.47 | 87.61 | -22.14 |
1. ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.83 |