EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 87.95 64.04 23.91
    โอนกลับรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.28 -0.05 -0.23
    ที่จะได้รับ
    		 2.14 -5.72 7.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.45 24.51 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.20 -0.34 0.13
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.58 0.58 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.45 0.53 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.03 -0.63 -0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.09 17.72 -0.63
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63 1.59 0.04
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.78 102.23 30.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 -22.73 -12.86 -9.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -99.37 149.65 -249.02
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 153.07 -266.32 419.40
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.07 23.92 -23.86
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจากกรมสรรพากร
    		 10.13 -11.76 21.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 1.05 -0.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.36 -0.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.52 -18.72 21.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.31 -0.91 0.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.64 0.86 1.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.61 -0.57 1.18
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.07 -0.11 0.04
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 179.90 -33.18 213.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.28 -18.11 1.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.79 -10.69 -6.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.84 -61.98 208.81
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.17 0.36 0.80
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -46.87 -74.17 27.29
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.16 0.41 0.75
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.12 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 14.65 0.62 14.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -30.04 -72.89 42.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -106.27 187.84 -294.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.26 -0.25 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.56 -30.00 24.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.09 157.59 -269.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 4.71 22.72 -18.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 82.90 60.18 22.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 87.61 82.90 4.71
    1. เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล
    		 50.00
    2. จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฏหมาย
    		 2.50