EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 64.04 82.51 -18.47
    โอนกลับรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.05 -0.73 0.68
    สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 -5.72 5.49 -11.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.51 22.04 2.47
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.34 -0.58 0.24
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.58 0.58 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.53 0.57 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.63 -1.69 1.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.72 15.57 2.14
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.59 0.93 0.66
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.23 124.70 -22.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.86 -77.33 64.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 149.65 -33.19 182.84
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -266.32 108.59 -374.91
    ลูกหนี้อื่น
    		 23.92 -24.00 47.92
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -11.76 20.27 -32.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 -0.26 1.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -18.72 3.94 -22.66
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.91 -2.34 1.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.86 6.65 -5.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -0.85 0.27
    		-0.11 0.00 -0.11
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -33.18 126.18 -159.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.11 -15.11 -3.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.69 -21.16 10.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -61.98 89.91 -151.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.36 1.73 -1.36
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -74.17 -39.81 -34.36
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.41 0.63 -0.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.33 0.21
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.62 -0.22 0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -72.89 -38.01 -34.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 187.84 -5.00 192.84
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.25 -0.23 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.00 -30.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 157.59 -35.23 192.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 22.72 16.66 6.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 60.18 43.51 16.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 82.90 60.18 22.72
    4. ตัดหนี้สูญระหว่างปี
    		 7.11