EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
82.51 | 92.86 | -10.35 |
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.73 | -0.46 | -0.27 |
ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
|
5.49 | -2.03 | 7.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.04 | 21.06 | 0.98 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.58 | -0.62 | 0.04 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
0.58 | 0.58 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.57 | 0.54 | 0.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.69 | -2.43 | 0.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.57 | 8.92 | 6.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
124.70 | 118.41 | 6.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.62 | -38.41 | 46.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.19 | -57.32 | 24.13 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
20.27 | -2.83 | 23.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.88 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.78 | -10.73 | 18.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 0.63 | -1.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
126.18 | 8.51 | 117.67 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.11 | -8.89 | -6.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.16 | -28.96 | 7.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
89.91 | -29.34 | 119.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.73 | 2.38 | -0.65 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.81 | -13.96 | -25.85 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.63 | 0.84 | -0.21 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.35 | 0.02 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.22 | -13.67 | 13.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38.01 | -24.77 | -13.24 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | 117.00 | -122.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.23 | -0.10 | -0.13 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-30.00 | -50.00 | 20.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.23 | 55.68 | -90.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
16.66 | 1.57 | 15.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
43.51 | 41.94 | 1.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
60.18 | 43.51 | 16.66 |
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.85 | ||
- จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล
|
50.00 | ||
- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสม
|
5.00 | ||
60178617.04
|
0.00 |