EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 92.86 117.77 -24.92
    โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.46 -1.15 0.69
    กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.03 -40.19 38.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.63 20.05 1.58
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.62 0.00 -0.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.54 0.38 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.43 -1.03 -1.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.92 6.44 2.48
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.41 102.28 16.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.42 -48.98 55.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.32 -168.92 111.60
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.83 -19.10 16.27
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -46.78 -53.18 6.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.07 -2.78 3.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.10 17.67 -27.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.77 1.66 -0.88
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -1.89 -2.99 1.10
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.20 0.68 -0.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -2.01 2.93
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.51 -175.68 184.18
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.89 -6.77 -2.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.96 -21.06 -7.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.34 -203.51 174.16
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.38 1.02 1.36
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.96 -34.07 20.11
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.84 0.04 0.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -1.19 0.84
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -13.67 -2.62 -11.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -24.77 -36.82 12.05
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 117.00 180.00 -63.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.10
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.21 -8.11 -3.11
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -50.00 -35.00 -15.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 55.68 244.50 -188.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 1.57 4.17 -2.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 41.94 37.77 4.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 43.51 41.94 1.57
    ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
    		 0.00 0.00 0.00
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.49 0.02 0.47
    - ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.28
    - เงินสด
    		 0.05 0.03 0.02
    - เงินฝากธนาคาร
    		 43.46 41.91 1.55
    รวม
    		 43.51 41.94 1.57