EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
117.77 | 158.86 | -41.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
|
-1.15 | 3.16 | -4.30 |
ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-40.19 | 42.77 | -82.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.05 | 17.02 | 3.03 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.38 | 0.22 | 0.16 |
โบนัสจ่าย
|
10.00 | 12.99 | -2.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -0.69 | -0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.44 | 13.44 | -7.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.28 | 247.77 | -135.49 |
ลูกหนี้การค้า
|
-48.98 | 129.44 | -178.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-168.92 | 66.84 | -235.77 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-19.10 | 8.10 | -27.20 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
-53.18 | -20.83 | -32.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | -0.25 | -2.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.67 | -3.11 | 20.78 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-12.99 | -4.22 | -8.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.66 | -0.62 | 2.28 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-2.85 | 2.85 | -5.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.53 | -1.67 | 3.20 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-175.48 | 424.66 | -600.14 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.77 | -13.23 | 6.46 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-21.06 | -49.73 | 28.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-203.31 | 361.70 | -565.01 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.02 | 0.69 | 0.32 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.07 | -30.02 | -4.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | 0.24 | -0.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.19 | -0.46 | -0.73 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-2.62 | -7.63 | 5.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-36.82 | -37.17 | 0.36 |
เพิ่ม(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
180.00 | -130.75 | 310.75 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.11 | -4.96 | -3.15 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-35.00 | -161.00 | 126.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
107.61 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
244.50 | -296.71 | 541.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
4.37 | 27.82 | -23.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
37.77 | 9.95 | 27.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
42.14 | 37.77 | 4.37 |
-7.4505805969238E-9
|
0.00 | ||
- หักกลบบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับบัญชีลูกหนี้การค้า
|
0.38 | ||
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.02 | 0.86 | -0.84 |
- จัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสม
|
6.00 | 6.80 | -0.80 |
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญจ่ายล่วงหน้ารับรู้สุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1.85 | ||
- เงินสด
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
- เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน
|
42.11 | 37.76 | 4.35 |
รวม
|
42.14 | 37.77 | 4.37 |