EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 139.98 13.78 126.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.10 7.15 25.96
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.98 4.00 9.98
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 4.85 41.34 -36.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.57 41.77 4.81
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.79 2.07 1.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.04 -0.04
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.10 -0.02 -0.07
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.17 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.09 0.22 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.44 -3.53 1.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.74 0.68 1.06
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.51 1.45 0.07
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 244.25 108.93 135.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -74.06 -65.25 -8.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -358.23 -44.66 -313.58
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -2.72 7.55 -10.27
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -7.48 -2.75 -4.73
    ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 0.00 2.38 -2.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 13.03 -13.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 -0.41 -1.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 342.06 14.74 327.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.00 0.07 -0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.03 -5.98 -0.05
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.29
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 135.46 26.36 109.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.74 -0.68 -1.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.74 -27.86 -9.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.97 -2.18 98.16
    		3.53 2.44 1.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.24 -61.56 24.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 0.02 0.21
    รับคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.57 -58.02 23.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.13 -1.36 -0.77
    เงินปันผลจ่าย
    		 -66.00 -104.50 38.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.13 -105.86 37.73
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.28 0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -6.72 -166.33 159.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 240.30 341.89 -101.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 233.57 175.56 58.01
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าในระหว่างงวด
    		 3.19 3.50 -0.31