EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 140.10 84.66 55.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.43 18.63 14.80
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.80 1.19 8.61
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -5.52 2.96 -8.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.77 27.39 3.37
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.50 -0.70 4.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.02 -0.02
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.17 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.17 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.45 -2.82 1.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.64 0.25 1.39
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.01 0.96 0.04
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 214.51 132.71 81.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -70.20 -176.44 106.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -394.03 -66.57 -327.46
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 13.18 0.61 12.57
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 -0.76 -1.03 0.27
    ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 0.00 0.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.01 12.85 -17.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 177.17 69.57 107.59
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.05 0.67 -0.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.38 -3.54 -2.85
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.29
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -71.58 -31.63 -39.95
    รับดอกเบี้ย
    		 1.45 2.82 -1.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.64 -0.25 -1.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.78 -8.37 6.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -73.56 -37.44 -36.12
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -31.03 -55.73 24.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    รับคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.03 -55.71 24.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.75 -0.83 -0.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.00 -66.00 44.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.75 -66.83 43.08
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.04 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -128.37 -159.93 31.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 240.30 341.89 -101.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 111.93 181.96 -70.03
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าในระหว่างงวด
    		 3.19 3.50 -0.31