EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 64.62 48.95 15.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.03 11.43 3.60
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.72 0.03 3.69
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -5.23 0.35 -5.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.32 13.68 1.64
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.58 -0.30 2.89
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.04
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.17 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.09 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -1.44 0.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.61 0.02 0.59
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.48 0.02
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 97.86 73.33 24.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -100.73 -152.62 51.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -452.81 -111.77 -341.04
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -21.06 -7.04 -14.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -20.93 4.72 -25.65
    ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 0.00 -1.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.94 5.46 -4.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 234.02 151.12 82.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.14 -7.91 5.77
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.00 17.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.11 0.43 -6.54
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.29
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -270.96 -30.04 -240.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.59 -0.02 -0.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.87 -0.70 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -272.42 -30.76 -241.66
    		1.44 0.50 0.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.33 -38.16 37.83
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.17 -36.72 36.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 169.38 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.42 -0.39 -1.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 167.96 -0.39 168.35
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 0.11 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -104.26 -67.76 -36.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 240.30 341.89 -101.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 136.03 274.13 -138.10