EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-309.25 | -21.62 | -287.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.94 | 7.06 | 0.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
282.77 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.21 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | 0.62 | -0.69 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.05 | |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.88 | -0.05 | 0.93 |
กำไรจากการกลับรายการการประมาณการทางบัญชี
|
0.00 | -6.23 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 0.94 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.67 | -0.78 | 0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.77 | 2.53 | 0.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.64 | -18.80 | 4.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.97 | 69.51 | -82.48 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
23.23 | -101.67 | 124.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.43 | 24.22 | -17.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | 6.21 | -11.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.79 | -22.70 | 24.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -134.98 | 133.76 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
29.06 | -3.11 | 32.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -7.55 | 5.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.20 | 13.14 | -8.94 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
28.91 | -175.75 | 204.66 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.17 | -0.98 | -0.20 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.91 | -13.07 | 7.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.83 | -189.79 | 211.63 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
4.90 | -4.23 | 9.13 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-12.99 | -5.14 | -7.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.65 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.15 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.99 | -9.61 | 1.62 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
4.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.91 | 48.84 | -27.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.20 | -44.04 | 24.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
6.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
-9.70 | -8.93 | -0.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.36 | -4.89 | 0.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.91 | -9.02 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.94 | -208.43 | 213.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
23.76 | 214.67 | -190.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
28.69 | 6.24 | 22.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.12 | 12.86 | -10.74 |