EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-66.33 | 15.53 | -81.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.17 | 4.42 | 0.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
36.62 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.21 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | 0.37 | -0.23 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.81 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.05 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.67 | 0.63 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.47 | -0.58 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.74 | 1.26 | 0.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.27 | 20.36 | -43.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.11 | -18.46 | 10.36 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
5.62 | -67.60 | 73.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.71 | 13.12 | 1.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | -3.33 | 4.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-2.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.25 | -13.35 | 8.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.78 | -132.76 | 113.98 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
27.90 | 1.95 | 25.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 0.20 | -2.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | 10.57 | -9.34 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-9.25 | -189.31 | 180.06 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.72 | -0.40 | -0.32 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.10 | -8.32 | 6.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.06 | -198.03 | 185.97 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
5.02 | 0.85 | 4.17 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-7.40 | -4.10 | -3.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.65 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.15 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.30 | -3.51 | 1.20 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
4.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-4.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11.80 | 44.04 | -32.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.37 | -5.92 | -2.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.94 | -3.20 | 0.26 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.26 | 34.91 | -39.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.63 | -166.63 | 147.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
23.76 | 214.67 | -190.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
5.12 | 48.04 | -42.92 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
5.59 | 0.98 | 4.61 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 12.86 |