EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -40.48 6.97 -47.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.54 2.07 0.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.23 -0.14 0.37
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -1.09 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.33 0.31 0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.19 -0.20 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.96 0.43 0.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -16.69 9.45 -26.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.92 -71.93 70.01
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 13.78 -66.95 80.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.22 7.36 1.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.11 -1.23 5.34
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 -20.08 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 -7.79 6.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.00 -67.26 61.26
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 15.90 -0.57 16.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 1.25 -1.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 8.09 -7.87
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -3.54 -189.59 186.05
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.34 -0.14 -0.21
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.74 -3.48 2.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.63 -193.21 188.58
    ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -1.66 0.16 -1.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -1.93 -0.29 -1.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.05
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.58 -0.18 -3.40
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 1.86 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -3.24 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.10 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4.80 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.59 -3.05 1.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1.26 -1.57 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.94 -4.62 -4.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -17.15 -198.01 180.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 23.76 214.67 -190.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 6.61 16.66 -10.05
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 1.58 0.00