EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น 1DIV 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
10.79 | 7.55 | 3.23 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
รวมรายได้
|
10.80 | 7.57 | 3.23 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
1.50 | 1.36 | 0.14 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.05 | 0.04 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ต้นทุนการทำรายการ
|
0.15 | 0.15 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.18 | 0.34 | -0.16 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1.94 | 1.96 | -0.03 |
รายได้สุทธิ
|
8.86 | 5.61 | 3.25 |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-4.16 | -9.90 | 5.74 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-4.16 | -9.90 | 5.74 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
|
4.71 | -4.29 | 8.99 |
หัก
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
4.70 | -4.29 | 8.99 |
การดำเนินงาน
|
4.70 | -4.29 | 8.99 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 8)
|
-4.00 | -5.00 | 1.00 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
9.76 | 39.69 | -29.93 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-21.02 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-10.56 | 30.41 | -40.96 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
164.26 | 133.86 | 30.41 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
153.71 | 164.26 | -10.56 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
17.00 | 13.00 | 4.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
1.00 | 4.00 | -3.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-2.00 | 0.00 | |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
16.00 | 17.00 | -1.00 |