EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น 1DIV 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
6.55 | 6.23 | 0.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รวมรายได้
|
6.56 | 6.24 | 0.32 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
1.26 | 1.27 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ต้นทุนการทำรายการ
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.27 | 0.23 | 0.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1.75 | 1.68 | 0.07 |
รายได้สุทธิ
|
4.81 | 4.56 | 0.25 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.44 | 7.93 | -7.49 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.44 | 7.93 | -7.49 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
|
5.25 | 12.49 | -7.23 |
หัก
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
5.25 | 12.49 | -7.24 |
การดำเนินงาน
|
5.25 | 12.49 | -7.24 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 8)
|
-6.30 | -6.75 | 0.45 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
0.00 | 9.44 | |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-10.41 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-11.45 | 15.18 | -26.64 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
145.31 | 130.13 | 15.18 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
133.86 | 145.31 | -11.45 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
14.00 | 13.00 | 1.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
0.00 | 1.00 | |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-1.00 | 0.00 | |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
13.00 | 14.00 | -1.00 |