EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น 1DIV 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
4.79 | 5.53 | -0.75 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
รวมรายได้
|
4.79 | 5.54 | -0.75 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
1.14 | 0.95 | 0.18 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.03 | 0.03 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ต้นทุนการทำรายการ
|
0.12 | ||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.06 | 0.15 | -0.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1.42 | 1.19 | 0.23 |
รายได้สุทธิ
|
3.37 | 4.35 | -0.98 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
21.89 | -34.98 | 56.87 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
21.89 | -34.98 | 56.87 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
25.26 | -30.63 | 55.89 |
หัก
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
25.26 | -30.63 | 55.89 |
การดำเนินงาน
|
25.26 | -30.63 | 55.89 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
10.24 | 46.75 | -36.51 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-20.21 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
15.28 | 10.75 | 4.53 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
114.85 | 104.10 | 10.75 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
130.13 | 114.85 | 15.28 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
14.00 | 9.00 | 5.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
1.00 | 5.00 | -4.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-2.00 | ||
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
13.00 | 14.00 | -1.00 |