EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORLD 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
57.48 | 30.94 | 26.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.63 | 0.91 | 3.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.08 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากคดีความ
|
1.83 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-30.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -1.34 | 1.30 |
รายได้อื่น
|
-12.07 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.88 | 0.00 | 1.88 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
23.82 | 30.58 | -6.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.19 | -8.58 | 5.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-489.85 | 16.58 | -506.43 |
ลูกหนี้จากการผิดสัญญา
|
42.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -0.76 | 1.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
98.11 | 116.70 | -18.59 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-1.27 | 0.92 | -2.19 |
เงินรับล่วงหน้าระยะยาว
|
1.94 | 5.07 | -3.13 |
เงินสดรับมาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-327.82 | 160.53 | -488.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.05 | -31.83 | 16.77 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-342.96 | 128.70 | -471.66 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 3.30 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-34.55 | -34.19 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-167.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-201.50 | -30.85 | -170.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
346.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
-25.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
420.15 | 0.00 | 420.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-124.31 | 97.84 | -222.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
143.55 | 50.88 | 92.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
19.24 | 148.73 | -129.48 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
31.90 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือโอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
|
21.72 | 38.66 | -16.94 |
เพื่อการลงทุน
|
133.12 | 0.00 |