EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 329.41 152.87 176.54
    ภาษีเงินได้
    		 86.49 43.50 42.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.59 5.79 1.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 342.56 450.55 -107.99
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 9.11 34.59 -25.48
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.48 11.89 2.59
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 7.51 -28.56 36.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -5.86 1.99 -7.86
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.60 0.19 -0.79
    เงินปันผลรับ
    		 -1.00 -0.88 -0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 7.77 -0.64 8.41
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.83 -3.60 2.77
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 46.18 29.27 16.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.18 -5.33 2.15
    839632708
    		 691.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.61 4.85 37.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.89 31.74 -12.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 3.72 -2.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.11 7.32 -4.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -70.42 0.53 -70.95
    รายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
    		 3.42 -7.09 10.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.29 -1.58 9.87
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.16 -57.88 55.72
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 844.14 673.24 170.90
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -59.76 -14.51 -45.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 784.38 658.73 125.65
    		20.00 9.35 10.65
    รับดอกเบี้ย
    		 2.79 5.38 -2.59
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -107.69 19.48 -127.17
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -14.43
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 2.64
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.60 -4.30 -0.30
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.40 0.00 1.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.76 -36.11 7.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
    		 -0.87 -0.20 -0.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -129.49 -116.55 -12.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -80.93 -42.51 -38.42
    เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 39.22 33.28 5.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 8.20 0.97 7.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -291.40 -132.34 -159.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.59 -5.79 -1.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.41 -8.70 -2.71
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -211.94 -132.46 -79.48
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.45 0.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.80 -0.60 -0.20
    เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -231.29 -147.68 -83.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 261.69 378.71 -117.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,615.04 1,236.33 378.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,876.74 1,615.04 261.69
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
    		 0.64 24.71 -24.07